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开放式基金评级与净值表现月报

2020-05-21/ 临川百科网/ 查看: 214/ 评论: 10

摘要截止日期:2020-04-30三年评级五年评级本月本季度本年以来三年五年代码名称成立日期单位净值(元)管理人证券选择

  截止日期:2020-04-30 三年评级五年评级本月本季度本年以来三年五年

  代码名称成立日期单位净值(元) 管理人证券选择能力时机选择能力风险管理能力证券选择能力时机选择能力风险管理能力净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%) 净值增长率(%) 相对基准增长率(%)

  主动投资股票型

  540006 汇丰大盘A 2009-06-24 3.6886 汇丰晋信 6.80 1.27 6.80 1.27 -1.60 2.33 32.34 19.22 60.71 75.29

  450009 国富中小盘 2010-11-23 1.6410 国海富兰克林 9.47 3.73 9.47 3.73 1.05 -0.44 45.10 51.15 63.13 92.68

  000513 富国高端制造 2014-06-20 2.3990 富国 10.05 4.85 10.05 4.85 11.53 12.99 69.18 59.84 33.50 46.30

  160133 南方天元 2014-07-03 3.3920 南方 6.23 1.17 6.23 1.17 17.70 20.52 76.02 61.21 81.39 90.00

  000751 嘉实产业 2014-09-17 3.5760 嘉实 9.76 2.09 9.76 2.09 17.09 12.04 118.98 115.52 126.47 151.90

  000991 工银战略 2015-02-16 1.7120 工银瑞信 9.53 4.34 9.53 4.34 15.29 16.75 77.04 67.70 47.71 60.52

  001054 工银新金融 2015-03-19 1.4710 工银瑞信 9.61 4.43 9.61 4.43 12.29 14.95 56.66 40.80 37.86 45.86

  001043 工银美丽城镇 2015-03-26 1.4740 工银瑞信 8.06 2.89 8.06 2.89 8.06 10.72 59.87 44.02 39.19 47.19

  001104 华安新丝路 2015-04-09 1.5670 华安 9.73 4.50 9.73 4.50 9.05 10.28 60.88 51.28 55.30 68.02

  001171 工银养老 2015-04-28 1.2910 工银瑞信 7.23 2.34 7.23 2.34 34.48 30.80 89.57 86.23 28.71 43.45

  001208 诺安低碳 2015-05-12 1.3050 诺安 5.33 -1.65 5.33 -1.65 -0.46 -6.63 57.42 59.40

  001178 前海再融资 2015-05-18 1.6250 前???3.04 -2.13 3.04 -2.13 3.04 5.70 62.30 46.45

  399011 中海医疗 2015-06-09 1.7180 中海 5.14 -1.06 5.14 -1.06 7.31 -5.24 91.39 69.00

  001410 信达新能源 2015-07-31 2.7970 信达澳银 9.90 4.57 9.90 4.57 21.19 24.42 148.62 134.02

  001583 安信新常态 2015-08-07 1.0940 安信 4.09 -0.84 4.09 -0.84 -4.37 2.74 39.08 29.75

  001482 上投服务 2015-08-06 1.4860 上投摩根 6.52 1.06 6.52 1.06 20.23 21.90 54.31 45.62

  001651 工银新蓝筹 2015-08-06 1.6070 工银瑞信 7.85 2.67 7.85 2.67 1.13 3.79 38.53 22.68

  001766 上投医疗 2015-10-21 1.7840 上投摩根 9.11 4.25 9.11 4.25 25.11 12.07 115.72 95.49

  001938 中欧时代A 2015-11-03 1.6216 中欧 7.12 1.40 7.12 1.40 1.53 -0.51 82.70 93.06

  001677 中银战略 2015-11-26 1.6880 中银 9.11 3.92 9.11 3.92 6.36 7.82 54.01 36.21

  001714 工银文体 2015-12-30 2.0340 工银瑞信 9.65 2.60 9.65 2.60 10.06 9.52 88.53 106.27

  001717 工银前沿 2016-02-03 2.5720 工银瑞信 5.67 -0.48 5.67 -0.48 34.10 21.68 116.50 93.28

  002300 长盛医疗行业 2016-02-03 1.5970 长盛 5.76 0.40 5.76 0.40 23.23 10.36 61.97 40.92

  002621 中欧消费A 2016-07-22 2.2570 中欧 8.88 2.37 8.88 2.37 23.74 23.48 118.70 70.08

  002697 中欧消费C 2016-07-22 2.2590 中欧 8.82 2.31 8.82 2.31 23.44 23.18 117.63 69.01

  主动投资混合型

  202101 南方宝元A 2002-09-20 2.2683 南方 2.65 1.23 2.65 1.23 2.86 -1.30 22.68 7.93 35.88 21.60

  270002 广发稳健 2004-07-26 1.5620 广发 5.35 0.80 5.35 0.80 9.48 10.61 57.67 40.22 76.64 78.46

  260108 景顺成长 2006-06-28 1.8450 景顺长城 8.66 1.38 8.66 1.38 4.48 4.89 107.29 91.48 111.02 126.83

  110011 易方达中小盘 2008-06-19 5.1083 易方达 8.05 3.55 8.05 3.55 2.98 2.05 82.14 86.08 120.34 142.97

  519700 交银主题 2010-06-30 1.6920 交银施罗德 3.36 -0.89 3.36 -0.89 5.95 6.81 69.37 52.07 98.46 97.11

  161219 国投产业 2011-12-13 2.0880 国投瑞银 10.24 5.15 10.24 5.15 19.86 14.31 60.62 47.10 111.74 112.64

  163415 兴全模式 2012-12-18 2.4370 兴证全球 8.70 3.51 8.70 3.51 11.84 14.26 83.23 67.42 98.63 106.74

  519732 交银双息 2013-09-04 4.2100 交银施罗德 5.14 3.19 5.14 3.19 11.76 14.14 93.92 91.44 135.20 137.60

  000215 广发趋势A 2013-09-11 1.6134 广发 1.99 -1.87 1.99 -1.87 3.05 2.79 28.23 9.69 59.44 52.42

  000294 华安生态 2013-11-28 2.8760 华安 9.19 3.95 9.19 3.95 17.87 19.10 122.14 112.54 96.65 109.36

  519056 海富通内需 2013-12-19 2.1300 海富通 5.19 -0.11 5.19 -0.11 4.87 5.39 122.34 110.82 12.82 24.06

  000590 华安新活力 2014-04-01 1.3060 华安 3.32 -0.53 3.32 -0.53 2.19 0.88 22.46 7.95 31.99 28.95

  519736 交银新成长 2014-05-09 2.8750 交银施罗德 6.09 1.12 6.09 1.12 6.09 7.91 73.09 61.93 89.80 102.72

  000597 中海收益 2014-05-26 1.2180 中海 1.42 1.13 1.42 1.13 0.00 -1.15 29.75 18.69 41.18 21.83

  519971 长信红利 2014-08-06 1.3910 长信 1.53 -2.79 1.53 -2.79 2.51 3.17 32.60 14.76 43.76 41.58

  519062 海富通阿尔法A 2014-11-20 1.1400 海富通 0.71 0.48 0.71 0.48 2.52 1.61 27.78 19.16 45.31 30.27

  000717 融通三动力 2015-01-16 2.3940 融通 6.59 3.03 6.59 3.03 14.00 14.57 106.20 93.79 81.50 84.02

  166006 中欧成长A 2015-01-30 1.6136 中欧 8.27 3.33 8.27 3.33 13.63 15.84 79.53 58.36 64.04 65.68

  001067 鹏华弘盛A 2015-02-25 1.3655 鹏华 2.10 1.73 2.10 1.73 4.14 2.66 21.85 7.49 33.61 8.29

  001060 前海高端 2015-03-27 1.7880 前???2.94 -1.84 2.94 -1.84 7.19 8.79 66.95 49.93 78.44 81.19

  001103 前海工业 2015-03-27 1.7430 前???2.29 -2.49 2.29 -2.49 0.52 2.11 87.53 70.51 93.70 96.44

  001164 中欧琪和A 2015-04-07 1.1199 中欧 2.24 2.01 2.24 2.01 3.77 2.86 22.78 14.16 34.80 19.77

  001189 广发聚宝A 2015-04-09 1.2930 广发 2.80 -0.15 2.80 -0.15 3.89 1.86 22.10 -5.44 29.17 4.99

  001172 鹏华弘泽A 2015-04-14 1.3012 鹏华 1.61 1.24 1.61 1.24 5.28 3.80 19.26 4.89 29.47 4.15

  001202 东方红领先 2015-04-17 1.3090 东证资管 1.79 -0.44 1.79 -0.44 3.64 1.42 35.28 17.28 45.83 27.86

  001203 东方红稳健A 2015-04-17 1.4445 东证资管 1.80 1.46 1.80 1.46 2.58 1.18 34.13 20.59 49.00 25.19

  001204 东方红稳健C 2015-04-17 1.4565 东证资管 1.76 1.41 1.76 1.41 2.41 1.02 32.22 18.69 50.19 26.38

  001249 易方达新利 2015-04-30 1.4040 易方达 2.11 1.82 2.11 1.82 4.39 3.23 32.45 21.39 40.40 21.04

  001338 安信稳健C 2015-05-25 1.3685 安信 1.69 1.32 1.69 1.32 2.25 0.77 25.43 11.06

  001316 安信稳健A 2015-05-25 1.3616 安信 1.73 1.37 1.73 1.37 2.43 0.95 27.80 13.43

  519755 交银多策略A 2015-06-02 1.3450 交银施罗德 1.51 -2.05 1.51 -2.05 2.75 3.32 29.29 16.90

  001352 民生新战略 2015-06-26 1.4020 民生加银 3.85 3.65 3.85 3.65 3.16 2.34 31.89 24.07

  162414 华宝新机遇A 2015-06-11 1.3642 华宝 2.85 2.48 2.85 2.48 4.18 2.70 24.57 10.21

  001405 东方红策略A 2015-06-05 1.1937 东证资管 1.40 1.05 1.40 1.05 2.10 0.71 22.77 9.24

  001406 东方红策略C 2015-06-05 1.1330 东证资管 1.36 1.01 1.36 1.01 1.93 0.53 20.90 7.36

  001538 上投科技 2015-07-09 1.7190 上投摩根 10.62 6.31 10.62 6.31 17.02 16.53 78.32 65.33

  001571 嘉合磐石A 2015-07-03 1.0936 嘉合 2.22 1.86 2.22 1.86 4.98 3.50 23.06 8.70

  001572 嘉合磐石C 2015-07-03 1.0676 嘉合 2.19 1.82 2.19 1.82 4.84 3.36 23.09 8.73

  001508 富国新动力A 2015-08-04 2.7250 富国 8.52 8.16 8.52 8.16 21.98 20.50 135.12 120.75

  001510 富国新动力C 2015-08-04 2.6790 富国 8.51 8.14 8.51 8.14 21.83 20.35 132.15 115.11

  213001 宝盈鸿利A 2015-07-10 1.7450 宝盈 10.09 5.76 10.09 5.76 27.84 29.53 134.65 121.50

  000190 中银新回报 2015-07-17 1.5530 中银 2.98 -0.68 2.98 -0.68 6.37 6.60 31.31 14.24

  001224 中邮新思路 2015-11-11 2.0600 中邮 6.35 6.06 6.35 6.06 13.31 12.16 100.19 89.13

  001885 中欧蓝筹E 2015-10-08 1.5930 中欧 6.18 2.23 6.18 2.23 5.05 6.41 58.38 43.51

  519644 银河智联 2015-12-17 1.5650 银河 10.21 5.68 10.21 5.68 15.50 16.46 79.47 70.00

  002036 安信优势C 2015-11-17 1.9784 安信 7.54 3.77 7.54 3.77 5.89 5.89 79.58 61.72

  519761 交银多策略C 2015-11-19 1.3480 交银施罗德 1.43 -2.13 1.43 -2.13 2.67 3.23 29.93 17.53

  001852 融通中国风1号A/B 2016-02-03 2.0950 融通 10.03 6.47 10.03 6.47 15.87 16.44 104.79 92.39

  002146 长安鑫益A 2016-02-22 1.2554 长安 0.47 -1.58 0.47 -1.58 1.98 -0.82 40.21 21.21

  002147 长安鑫益C 2016-02-22 1.2254 长安 0.43 -1.62 0.43 -1.62 1.81 -0.99 37.92 18.92

  001811 中欧新常态A 2016-03-03 1.5070 中欧 7.11 1.93 7.11 1.93 1.07 3.73 80.66 64.81

  002451 平安睿享文娱C 2016-03-29 1.8610 平安 9.66 5.89 9.66 5.89 12.92 12.92 93.25 75.39

  002494 兴业聚盈 2016-04-08 1.2730 兴业 3.58 1.57 3.58 1.57 6.71 5.15 22.76 12.74

  002498 兴业聚鑫A 2016-04-25 1.2760 兴业 2.33 0.31 2.33 0.31 5.89 4.34 25.59 16.44

  002593 富国美丽中国 2016-05-19 1.7940 富国 7.55 3.48 7.55 3.48 8.79 10.10 74.06 61.13

  002665 万家瑞和C 2016-04-26 1.1575 万家 1.68 -2.19 1.68 -2.19 4.03 3.77 20.53 1.99

  002770 安信新回报A 2016-05-09 2.1880 安信 9.44 5.81 9.44 5.81 27.11 27.23 117.75 104.50

  002771 安信新回报C 2016-05-09 2.1686 安信 9.43 5.80 9.43 5.80 27.03 27.15 116.01 102.75

  002189 农银改革 2016-06-03 1.8538 农银汇理 9.33 4.25 9.33 4.25 15.43 16.02 70.50 62.50

  002767 泰康宏泰 2016-06-08 1.3731 泰康资产 2.65 0.66 2.65 0.66 2.61 0.01 31.89 13.87

  002624 广发优企 2016-08-04 1.8080 广发 9.24 4.69 9.24 4.69 10.18 10.31 86.51 74.44

  002574 招商瑞庆A 2016-08-24 1.0173 招商 1.90 -0.60 1.90 -0.60 3.21 0.31 35.31 15.52

  003144 华宝新机遇C 2016-08-04 1.3592 华宝 2.85 2.48 2.85 2.48 4.15 2.67 24.21 9.84

  003161 南方安泰 2016-09-22 1.1157 南方 2.12 0.57 2.12 0.57 3.03 0.97 22.81 8.21

  003044 东方红战略A 2016-08-30 1.1876 东证资管 1.04 -1.09 1.04 -1.09 1.96 0.43 23.62 6.20

  003045 东方红战略C 2016-08-30 1.1696 东证资管 1.00 -1.13 1.00 -1.13 1.82 0.29 22.11 4.69

  002728 华富益鑫A 2016-09-07 1.2020 华富 1.18 -2.26 1.18 -2.26 1.74 2.21 35.81 20.39

  002729 华富益鑫C 2016-09-07 1.1670 华富 1.13 -2.31 1.13 -2.31 1.70 2.17 33.05 17.63

  002783 东方红价值A 2016-09-23 1.2923 东证资管 2.66 0.37 2.66 0.37 4.32 1.91 34.19 15.23

  003282 信诚至裕A 2016-09-29 1.1945 中信保诚 3.16 0.33 3.16 0.33 4.92 3.25 20.09 1.53

  主动投资债券型

  217003 招商债券A 2003-04-28 1.1921 招商 1.06 -0.24 1.06 -0.24 2.82 -2.11 19.02 1.31 25.06 3.93

  070009 嘉实短债 2006-04-26 1.0588 嘉实 0.54 0.42 0.54 0.42 1.63 1.14 13.61 8.97 19.12 11.01

  217011 招商安心C 2008-10-22 1.6114 招商 1.00 0.01 1.00 0.01 3.14 0.28 19.89 12.08 30.10 21.82

  166008 中欧强债A 2010-12-02 1.0887 中欧 0.80 -0.74 0.80 -0.74 2.92 -2.19 19.47 -0.69 31.59 4.09

  217022 招商产业债A 2012-03-21 1.5100 招商 1.07 0.84 1.07 0.84 3.21 2.30 22.56 13.94 37.02 21.99

  110037 易方达纯债A 2012-05-03 1.1270 易方达 1.80 0.81 1.80 0.81 4.21 1.36 20.24 12.42 30.46 23.39

  110038 易方达纯债C 2012-05-03 1.1250 易方达 1.71 0.72 1.71 0.72 4.03 1.18 18.71 10.89 27.62 20.55

  530021 建信纯债A 2012-11-15 1.4261 建信 0.96 -0.03 0.96 -0.03 3.17 0.31 18.74 10.93 27.79 20.71

  700005 平安添利A 2012-11-27 1.3885 平安 1.53 -0.06 1.53 -0.06 3.33 -1.22 18.74 -1.18 22.49 -6.56

  100066 富国纯债A/B 2012-11-22 1.0980 富国 1.25 -0.08 1.25 -0.08 3.35 -0.59 18.69 -0.20 27.64 0.61

  519669 银河领先 2012-11-29 1.1510 银河 1.41 0.42 1.41 0.42 2.95 0.09 19.16 11.35 34.96 27.88

  460008 华泰稳健A 2012-12-04 1.2849 华泰柏瑞 1.48 1.28 1.48 1.28 3.39 2.56 19.89 12.07 28.00 14.38

  519152 新华纯债A 2012-12-21 1.2145 新华 0.29 -0.70 0.29 -0.70 1.29 -1.56 13.28 5.46 23.19 16.04

  519153 新华纯债C 2012-12-21 1.1842 新华 0.26 -0.73 0.26 -0.73 1.21 -1.64 12.10 4.29 20.99 13.84

  040040 华安纯债A 2013-02-05 1.0804 华安 0.97 -0.36 0.97 -0.36 2.75 -1.19 18.09 -0.80 27.49 0.46

  040041 华安纯债C 2013-02-05 1.0795 华安 0.94 -0.40 0.94 -0.40 2.61 -1.34 16.79 -2.10 26.28 -0.75

  380009 中银添利A 2013-02-04 1.3670 中银 1.26 0.27 1.26 0.27 2.63 -0.23 20.93 13.11 37.34 30.27

  206018 鹏华产业债 2013-02-06 1.1560 鹏华 1.39 -0.15 1.39 -0.15 3.87 -1.24 28.55 2.95 34.94 1.67

  000084 博时安盈A 2013-04-23 1.2712 博时 0.63 0.50 0.63 0.50 1.86 1.36 13.70 9.06 21.65 13.53

  000085 博时安盈C 2013-04-23 1.2410 博时 0.61 0.48 0.61 0.48 1.76 1.27 12.41 7.77 19.33 11.21

  000128 大成景安A 2013-05-24 1.2684 大成 0.55 0.23 0.55 0.23 1.91 0.60 13.75 -0.05 21.81 -0.39

  000129 大成景安B 2013-05-24 1.2970 大成 0.57 0.25 0.57 0.25 2.01 0.69 14.77 0.97 23.62 1.43

  000191 富国信用债A/B 2013-06-25 1.1162 富国 0.95 0.80 0.95 0.80 3.06 1.88 19.20 18.99 28.37 39.96

  000147 易方达高等债A 2013-08-23 1.1540 易方达 1.32 0.27 1.32 0.27 3.75 0.74 20.74 1.36 29.38 -0.70

  000139 富国企业债A/B 2013-09-25 1.0128 富国 0.61 -0.55 0.61 -0.55 1.75 -1.43 13.47 -2.77 21.60 -3.70

  000141 富国企业债C 2013-09-25 1.0134 富国 0.58 -0.58 0.58 -0.58 1.62 -1.56 12.20 -4.03 19.20 -6.10

  000286 银华季季红A 2013-09-18 1.0730 银华 1.41 0.42 1.41 0.42 3.15 0.29 18.72 11.97 34.87 28.86

  000186 华泰季季红 2013-11-13 1.0657 华泰柏瑞 1.35 1.15 1.35 1.15 4.21 3.38 23.21 15.39 30.27 16.65

  000419 大摩优质A 2014-11-25 1.1040 摩根士丹利华鑫 0.82 0.38 0.82 0.38 2.79 0.44 18.10 15.01 32.54 37.14

  000420 大摩优质C 2014-11-25 1.0930 摩根士丹利华鑫 0.83 0.39 0.83 0.39 2.63 0.28 17.05 13.96 30.70 35.30

  160618 鹏华丰泽 2014-12-08 1.3710 鹏华 1.26 -0.28 1.26 -0.28 2.90 -2.21 20.69 0.52 29.83 2.32

  161716 招商双债C 2015-03-02 1.3360 招商 1.29 0.01 1.29 0.01 3.81 0.78 23.02 2.07 32.15 29.83

  167501 安信宝利 2015-07-24 1.1100 安信 0.82 -0.52 0.82 -0.52 2.49 -1.45 20.51 1.63

  161713 招商信用 2015-07-30 1.0400 招商 1.07 -0.27 1.07 -0.27 3.16 -0.79 20.76 1.87

  001868 招商产业债C 2015-09-28 1.4680 招商 1.03 0.81 1.03 0.81 3.09 2.18 20.72 12.10

  001889 中欧强债E 2015-10-08 1.0837 中欧 0.81 -0.73 0.81 -0.73 2.93 -2.18 19.71 -0.46

  002086 大成景安E 2016-01-12 1.2800 大成 0.57 0.25 0.57 0.25 1.98 0.66 14.46 0.65

  002638 兴业天融 2016-04-21 1.1110 兴业 1.83 1.61 1.83 1.61 4.39 3.50 19.53 11.07

  002650 东方红稳添利 2016-05-13 1.0957 东证资管 0.48 -0.64 0.48 -0.64 1.74 -1.59 16.79 0.03

  002734 泓德裕荣A 2016-08-15 1.1250 泓德 1.44 0.45 1.44 0.45 4.07 1.21 22.73 14.92

  002528 泰康安益A 2016-08-30 1.1122 泰康资产 1.14 -0.13 1.14 -0.13 3.12 -0.62 16.92 -0.98

  注:1、本表仅展示上海证券最新一期基金评级中三年综合管理能力评级五星的基金。

  注:2、本表不含最近一年单一持有人集中度曾高于50%或者平均资产规模低于5千万的基金。

  注:3、更完整信息请访问上海证券官方网站:www.shzq.com


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